Kagome Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.78 | 118.26 | -78.2% | 29.77 | -13.39% |
| P/S |
|
1.2 | 98.9 | -98.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 99.01 | -98.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-149.65 | -6.85 | 2084.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.67 | 125.69 | -90.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 98.32 | -98.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-164.57 | 86.53 | -290.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0385 | 0.4646 | -91.71% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.35 | 14.32 | -20.76% | 10.95 | +3.63% |
| ROE |
|
7.89 | 9.66 | -18.36% |
|
|
| ROA |
|
3.93 | 3.67 | 6.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.64 | 7.3 | -36.4% |
|
|
| ROCE |
|
12.65 | 6.38 | 98.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.54 | -10.25 | -124.79% | 2.22 | +14.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | 21.88 | -94.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2439 | 0.1575 | 54.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 24.21 | -95.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.21 | 15.32 | -59.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.24 | 4.04 | 4.94% | 2.52 | +68.14% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 75.34% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8687 | -1.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.4 | -63.54 | -127.38% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.52 | 15.03 | -83.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.37 | 40.08 | -16.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1996 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.26 | 75.88 | -68.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.47 | 376.8 | -92.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
2.27 | 358.94 | -99.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-201.63 | 649.61 | -131.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
5.45 | 329.44 | -98.35% |
IP Score
4.57/10
