Systena Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.68 | 195.71 | -92.5% | 24.95 | -41.16% |
| P/S |
|
1.38 | 129.84 | -98.94% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | 131.04 | -97.9% |
|
|
| P/FCF |
|
12.61 | 37.14 | -66.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.37 | 134.96 | -94.54% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 129.52 | -99.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.8 | 114.76 | -92.34% |
|
|
| E/P |
|
0.065 | 0.1475 | -55.93% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.68 | 12.34 | 10.81% | 13.33 | +2.63% |
| ROE |
|
20.01 | 6.47 | 209.47% |
|
|
| ROA |
|
14.05 | 5.36 | 162.16% |
|
|
| ROIC |
|
30.29 | 12.32 | 145.99% |
|
|
| ROS |
|
9.4 | 4.27 | 120.27% |
|
|
| ROCE |
|
25.66 | -0.3505 | -7421.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1473 | 2.75 | -94.64% | 0.1634 | -9.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.72 | -2.97 | -8.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0287 | 0.4575 | -93.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9556 | 9.01 | -89.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2143 | 6.37 | -96.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.77 | 3.21 | 48.39% | 2.62 | +81.86% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.23 | 62.06% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7653 | 21.34% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.81 | -40.83 | -124.03% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.62 | 8.12 | -67.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.51 | 49.05 | -27.6% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.56 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
19.19 | 49.14 | -60.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
29.77 | 80.16 | -62.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
32.21 | 101.24 | -68.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
97.67 | 46.84 | 108.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
32.85 | 151.38 | -78.3% |
IP Score
7.38/10
