Morinaga&Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.02 | 118.28 | -86.46% | 15.08 | +6.23% |
| P/S |
|
1.14 | 98.9 | -98.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 99.03 | -98.15% |
|
|
| P/FCF |
|
10.57 | -6.86 | -254.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.23 | 125.67 | -94.25% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 98.32 | -98.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.07 | 86.02 | -87.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0728 | 0.497 | -85.35% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.14 | 14.35 | -1.44% | 14.1 | +0.289% |
| ROE |
|
11.85 | 6.91 | 71.59% |
|
|
| ROA |
|
7.07 | 3.68 | 91.88% |
|
|
| ROIC |
|
10.19 | 6.77 | 50.54% |
|
|
| ROS |
|
7.1 | 7.32 | -2.96% |
|
|
| ROCE |
|
15.59 | 5.71 | 173.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6735 | -10.24 | -106.57% | 0.5886 | +14.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8146 | 21.89 | -103.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0909 | 0.1565 | -41.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2356 | 24.98 | -99.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.34 | 15.34 | -91.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.98/10
|
3.99 | 4.06 | -1.66% | 3.41 | +17.11% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.15 | -13.37% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8694 | 6.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.61 | -60.02 | -106.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.41 | 15.02 | -77.32% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.29 | 39.99 | -31.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0674 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
2.15 | 83.49 | -97.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
6.47 | 394.46 | -98.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
40.06 | 378.88 | -89.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
201.24 | 681.16 | -70.46% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-23.04 | 332.35 | -106.93% |
IP Score
6.15/10
