SMS Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.28 | 111.03 | -72.73% | 45.72 | -33.77% |
| P/S |
|
4.05 | 75.03 | -94.6% |
|
|
| P/BV |
|
4.94 | 70.29 | -92.97% |
|
|
| P/FCF |
|
39.72 | 80.52 | -50.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.73 | 76.71 | -76.88% |
|
|
| Ev/S |
|
3.85 | 72.43 | -94.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.3 | 15.5 | 121.36% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | 0.1179 | -74.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.73 | -78.2 | -127.78% | 24.58 | -11.61% |
| ROE |
|
16.32 | -10.46 | -256.09% |
|
|
| ROA |
|
9.97 | -10.03 | -199.39% |
|
|
| ROIC |
|
16.5 | 9.09 | 81.46% |
|
|
| ROS |
|
13.39 | -143.89 | -109.31% |
|
|
| ROCE |
|
18.67 | 2.34 | 696.75% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5383 | 1.08 | -50.07% | 1.18 | -54.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9324 | -0.3908 | 138.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.1308 | -33.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.12 | 6.92 | 2.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8734 | -1.84 | -147.43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.4/10
|
1.36 | 2.62 | -48.18% | 0.6383 | 113.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
8 | 1.16 | 592.4% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7238 | 38.16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.69 | -10.93 | -252.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6383 | 1.88 | -66.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.95 | 37.94 | -57.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.26 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
7/10
|
53.59 | 170.19 | -68.51% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
38.28 | 101.21 | -62.18% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
51.83 | 82.55 | -37.21% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
51.9 | 104.08 | -50.13% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
51.95 | 127.91 | -59.39% |
IP Score
6.06/10
