SMS Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.28 | 110.39 | -72.57% | 45.72 | -33.77% |
| P/S |
|
4.05 | 74.99 | -94.59% |
|
|
| P/BV |
|
4.94 | 70.27 | -92.97% |
|
|
| P/FCF |
|
39.72 | 79.2 | -49.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.61 | 16.85 | -7.39% |
|
|
| Ev/S |
|
3.84 | 80.73 | -95.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.16 | 24.73 | 38.15% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | -0.1555 | -119.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.58 | -144.44 | -117.02% | 23.78 | +3.37% |
| ROE |
|
17.48 | -9.24 | -289.09% |
|
|
| ROA |
|
10.51 | -9.69 | -208.42% |
|
|
| ROIC |
|
16.5 | 9.09 | 81.46% |
|
|
| ROS |
|
13.39 | -211.07 | -106.34% |
|
|
| ROCE |
|
22.15 | 6.03 | 267.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.485 | -1.04 | -146.53% | 0.8961 | -45.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8898 | 12.51 | -107.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0888 | 0.1401 | -36.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.26 | 40.14 | -81.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8901 | -1.96 | -145.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.4/10
|
1.36 | 2.65 | -48.76% | 0.6383 | +113.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 1.28 | 445.26% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7376 | 35.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.69 | -18.51 | -190.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6383 | 1.9 | -66.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.9 | 32.83 | -54.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.29 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
53.59 | 87.09 | -38.47% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
56.43 | 69.14 | -18.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
51.83 | 31.67 | 63.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
51.9 | -20.71 | -350.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
51.95 | -36.16 | -243.67% |
IP Score
6.25/10
