GNI Group Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.12 | 110.39 | -84.49% | 389.45 | -95.6% |
| P/S |
|
5.33 | 74.99 | -92.89% |
|
|
| P/BV |
|
3.84 | 70.27 | -94.53% |
|
|
| P/FCF |
|
16.01 | 79.2 | -79.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.26 | 16.85 | 37.98% |
|
|
| Ev/S |
|
4.64 | 80.73 | -94.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.98 | 24.73 | 9.09% |
|
|
| E/P |
|
0.113 | -0.1555 | -172.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.95 | -144.44 | -113.81% | 25.57 | -21.99% |
| ROE |
|
23.95 | -9.24 | -359.14% |
|
|
| ROA |
|
12.97 | -9.69 | -233.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.09 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.12 | -211.07 | -114.74% |
|
|
| ROCE |
|
12.71 | 6.03 | 110.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6069 | -1.04 | -158.23% | 0.449 | +35.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.46 | 12.51 | -127.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0505 | 0.1401 | -63.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6686 | 40.14 | -98.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3891 | -1.96 | -119.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.65 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.28 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7376 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -18.51 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.9 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
77.92 | 32.83 | 137.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.65 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
249.14 | 87.09 | 186.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
817.01 | 69.14 | 1081.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1185 | 31.67 | 3641.71% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2444.57 | -20.71 | -11903.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1045.72 | -36.16 | -2991.92% |
IP Score
6.46/10
