Venustech Group Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.2 | 85.34 | -45.87% | 39.07 | +18.24% |
| P/S |
|
6.67 | 9.92 | -32.78% |
|
|
| P/BV |
|
4.22 | 5.45 | -22.61% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.08 | 47.72 | -11.81% |
|
|
| Ev/S |
|
6.14 | 9.78 | -37.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0213 | 0.0139 | 53.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.86 | 9.73 | 42.51% | 22.96 | -39.62% |
| ROE |
|
9.38 | 7.39 | 26.92% |
|
|
| ROA |
|
3.39 | 2.77 | 22.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.12 | 6.46 | 118.47% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0577 | 2.52 | -97.7% | 0.2251 | -74.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0567 | -0.6871 | -108.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.53/10
|
0.61 | 0.8249 | -26.05% | 0.2345 | +160.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.03 | -2.5% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.889 | -11.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1 | 2.1 | -147.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2345 | 0.6336 | -62.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.49 | 27.98 | -62.5% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2149 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
45.88 | 61.1 | -24.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.65 | 15.78 | -7.16% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
7.68 | 36.32 | -78.85% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-215.33 | 136.26 | -258.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
132.47 | 79.32 | 67.01% |
IP Score
4.8/10
