Análise da empresa Venustech Group Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.38%) é superior à média do setor (ROE=7.39%)
Contras
- O preço (12.41 ¥) é superior à avaliação justa (9.18 ¥)
- Os dividendos (0.61%) estão abaixo da média do setor (0.8249%).
- O retorno das ações no último ano (-54%) é inferior à média do setor (-32.29%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Venustech Group Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -4.4% | 0.5% |
| 90 dias | -32.5% | -14.5% | 15% |
| 1 ano | -54% | -32.3% | 22% |
002439 vs Setor: Venustech Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -21.72% no ano passado.
002439 vs Mercado: Venustech Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.97% no ano passado.
Preço estável: 002439 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002439 com volatilidade semanal de -1.04% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.41 ¥) é superior ao preço justo (9.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.41 ¥) é 26% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.2) é inferior ao do setor como um todo (85.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.2) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.22) é inferior ao do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.22) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.67) é inferior ao do setor como um todo (9.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.67) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42.08) é inferior ao do setor como um todo (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42.08) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8856% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-11.25%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-0.8856%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-11.25%) é inferior ao retorno do setor (-2.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.38%) é superior ao do setor como um todo (7.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.38%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.39%) é superior ao do setor como um todo (2.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.39%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.61% está abaixo da média do setor '0.8249%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.52%) estão num nível desconfortável.
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