SZSE: 000425 - XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -0.6359%
Setor: Industrials

XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
20.67 50.6 -59.15% 11.81 +74.95%
P/S 0.85 4.35 -80.44%
P/BV 1.42 3.73 -61.97%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 15.52 29.63 -47.62%
Ev/S 1.01 4.55 -77.9%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.049 0.0331 48.2%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
2/10
5.18 10.26 -49.51% 9.24 -43.95%
ROE 8 10.32 -22.46%
ROA 2.04 3.84 -46.91%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.12 9.23 -55.37%
ROCE 0 0 0%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
6.81 3.79 79.83% 4.68 +45.53%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 14.44 5.08 184.42%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
5.8 1.66 250.3% 2.14 +171.23%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.09 -100%
DSI 0.9286 0.8844 4.99%
Crescimento médio dos dividendos 27.61 0.354 7700.04%
Porcentagem média por 5 anos 2.14 1.07 99.18%
Porcentagem média para pagamentos 163.23 30.14 441.57%
Diferença com a diferença média do setor 4.14

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
7/10
56.9 70.26 -19.02%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 179.9 396.59 -54.64%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 47.12 41.23 14.29%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -186.11 31.23 -695.93%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 100.55 158.17 -36.43%
IP Score
5.97/10

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