Análise da empresa XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.8%) são superiores à média do setor (1.66%).
- O retorno das ações no último ano (0.4823%) é superior à média do setor (-30.81%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.93%.
Contras
- O preço (6.25 ¥) é superior à avaliação justa (3.89 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8%) é inferior à média do setor (ROE=10.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| XCMG Construction Machinery Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -13.6% | -9.3% | 15% |
| 1 ano | 0.5% | -30.8% | 22% |
000425 vs Setor: XCMG Construction Machinery Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 31.29% no ano passado.
000425 vs Mercado: XCMG Construction Machinery Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.48% no ano passado.
Preço estável: 000425 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000425 com volatilidade semanal de 0.0093% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.25 ¥) é superior ao preço justo (3.89 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.25 ¥) é 37.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.67) é inferior ao do setor como um todo (50.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.67) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (3.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.85) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.85) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.52) é inferior ao do setor como um todo (29.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.52) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.7702% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-29.41%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.7702%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-29.41%) é inferior ao retorno do setor (-7.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8%) é inferior ao do setor como um todo (10.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (3.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% é superior à média do setor '1.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.25%) estão num nível confortável.
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