Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.57 | 121.48 | -78.12% | 29.77 | -10.73% |
| P/S |
|
2.36 | 10.63 | -77.78% |
|
|
| P/BV |
|
8.1 | 4.32 | 87.51% |
|
|
| P/FCF |
|
10.19 | 71.02 | -85.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.16 | 19.83 | 87.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 11.79 | -86.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.73 | 73.87 | -88.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0465 | 0.0142 | 227.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.1 | 10.67 | -33.44% | 8.25 | -13.9% |
| ROE |
|
32.69 | 5.44 | 500.75% |
|
|
| ROA |
|
14.39 | 3.04 | 372.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.89 | 3.52 | 152.69% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8127 | 9.42 | -91.37% | 0.727 | +11.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0583 | 0.0928 | -37.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1059 | 0.1938 | -45.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4858 | 5.64 | -91.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.3585 | -100% | 1.73 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1 | 300% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.6871 | 16.44% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.23 | -24.35 | -211.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.73 | 0.8643 | 99.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.95 | 73.03 | -28.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3585 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
145.78 | 55.44 | 162.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
20.43 | 14.94 | 36.75% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
208.76 | 30.72 | 579.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
222.88 | 33.51 | 565.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
302.16 | -27.29 | -1207.22% |
IP Score
6.66/10
