China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.85 | 16.38 | -39.85% | 12.87 | -23.49% |
| P/S |
|
1.84 | 1.27 | 44.75% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 1.32 | -3.06% |
|
|
| P/FCF |
|
10.57 | 5.91 | 78.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.44 | 4.08 | 57.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.31 | 1.49 | 55.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.51 | 2 | 576.09% |
|
|
| E/P |
|
0.1033 | 0.1212 | -14.77% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.91 | 31.78 | -2.74% | 29.39 | +5.16% |
| ROE |
|
13.83 | 13.55 | 2.09% |
|
|
| ROA |
|
7.57 | 6.15 | 22.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 13.09 | 42.8% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.44 | 1.47 | 65.43% | 2.99 | -18.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.33 | 0.8007 | 65.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3588 | 0.204 | 75.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.25 | 0.9414 | 32.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.63 | 4.98 | -7.03% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5224 | -100% | 2.46 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2.12 | -52.83% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7692 | 2.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.56 | -32.3 | -129.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.46 | 3.51 | -30.02% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
79.31 | 69.19 | 14.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5224 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
77.8 | 3.83 | 1931.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
47.8 | -15.09 | -416.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
199.88 | 5.69 | 3412.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
536.51 | -30.15 | -1879.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
123.37 | 120.09 | 2.73% |
IP Score
6.56/10
