Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.25 | 28.56 | 9.45% | 27.79 | +12.47% |
| P/S |
|
14.63 | 5.39 | 171.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.85 | 1.41 | 31.64% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.52 | 1.08 | -519.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.27 | -14.46 | -247.07% |
|
|
| Ev/S |
|
22.16 | 6.7 | 230.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.48 | 0.7208 | -1415.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0443 | 0.0248 | 78.77% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
74.48 | 27.23 | 173.49% | 152.34 | -51.11% |
| ROE |
|
7.85 | 4.94 | 58.82% |
|
|
| ROA |
|
2.02 | 2.24 | -9.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
46.79 | 6.68 | 600.27% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
16.19 | -27.55 | -158.79% | 14.23 | +13.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.75 | -5.84 | -284.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4509 | 0.3156 | 42.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.45 | 0.6624 | 118.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.26 | 26.68 | -9.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0 | 0% | 1.49 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.68 | 47.06% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7169 | 9.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.7765 | -32.03 | -97.58% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.49 | 2.93 | -49.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
91.55 | 241 | -62.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
37.18 | 14.73 | 152.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
79.01 | -38.71 | -304.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
62.64 | -79.06 | -179.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-29.8 | -32.86 | -9.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
62.65 | -60.83 | -202.99% |
IP Score
4.68/10
