Guanghui Logistics Co.Ltd
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.94 | 29.1 | -52.08% | 11.54 | +20.88% |
| P/S |
|
1.65 | 5.67 | -70.91% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 1.42 | -20.29% |
|
|
| P/FCF |
|
116.01 | 1.07 | 10774.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.79 | -14.46 | -181.51% |
|
|
| Ev/S |
|
2.56 | 7.12 | -64.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
176.1 | 0.5184 | 33870.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0702 | 0.0248 | 182.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.14 | 25.98 | -3.24% | 25.2 | -0.2148% |
| ROE |
|
9.59 | 4.92 | 94.94% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 2.23 | 15.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.83 | 6.79 | 74.19% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.48 | -27.51 | -116.3% | 3.44 | +30.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.61 | -5.65 | -163.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2365 | 0.3139 | -24.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.28 | 2.11 | 8.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.53 | 26.71 | -64.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0 | 0% | 4.82 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.7169 | -2.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
31.62 | -32.03 | -198.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.82 | 2.93 | 64.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.01 | 242.03 | -78.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
71.88 | -95.6 | -175.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
3.97 | -38.71 | -110.26% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-28.74 | -71.15 | -59.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-94.27 | -377.08 | -75% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-28.43 | -19.88 | 43.01% |
IP Score
4.1/10
