Zhongsheng Group Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.13 | 46.31 | -84.6% | 28.66 | -75.12% |
| P/S |
|
0.1996 | 5.79 | -96.55% |
|
|
| P/BV |
|
0.7773 | -86.69 | -100.9% |
|
|
| P/FCF |
|
2.52 | 12.85 | -80.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.38 | 28.49 | -81.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3169 | 6.27 | -94.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.08 | 16.23 | -0.9013% |
|
|
| E/P |
|
0.5632 | 1.95 | -71.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.89 | 21.82 | -72.99% | 6.98 | -15.49% |
| ROE |
|
10.96 | -142.6 | -107.68% |
|
|
| ROA |
|
4.86 | 6.23 | -22.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.8 | 10.21 | -72.58% |
|
|
| ROCE |
|
18.13 | -131.61 | -113.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.04 | 10.7 | -71.56% | 2.71 | +12.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 4.6 | -56.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3114 | 0.438 | -28.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 24.35 | -94.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.41 | 18.83 | -65.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.51 | 3.14 | 107.13% | 2.96 | +120.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7911 | 17.37% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.13 | -389.22 | -103.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.96 | 5.64 | -47.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.63 | 54.51 | -60.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.37 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.54 | 100.46 | -55.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
11.89 | 259.98 | -95.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
11.47 | 293.45 | -96.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-29.8 | 16.03 | -285.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
626.96 | 56.67 | 1006.33% |
IP Score
5.73/10
