Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.1 | 48.55 | 23.78% | 19.51 | +208.1% |
| P/S |
|
4.53 | 2.9 | 56.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.51 | 4.33 | -88.23% |
|
|
| P/FCF |
|
-31.06 | 4.42 | -802.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
94.9 | 121.49 | -21.88% |
|
|
| Ev/S |
|
8.65 | 3.88 | 122.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-36.55 | 7.47 | -589.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0103 | 5.01 | -99.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.11 | 19.78 | -53.94% | 9.08 | +0.339% |
| ROE |
|
0.8903 | 13.15 | -93.23% |
|
|
| ROA |
|
0.3835 | 5.07 | -92.44% |
|
|
| ROIC |
|
6.52 | 10.31 | -36.78% |
|
|
| ROS |
|
7.54 | 9.47 | -20.34% |
|
|
| ROCE |
|
0.6924 | 19.22 | -96.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
221.09 | 10.7 | 1966.3% | 106.91 | +106.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
45.19 | 6.55 | 590.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.02 | 0.3593 | 185.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.86 | 31.24 | -94.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
267.23 | 13.36 | 1900.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.15 | 10.25 | -39.99% | 17.82 | -65.49% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.27 | -21.51% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8265 | -4.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-90.58 | -502.22 | -81.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
17.82 | 98.28 | -81.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
313.6 | 160.54 | 95.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.1 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-97.89 | 68.75 | -242.39% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.9 | 42.37 | -333.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-98.42 | 9.96 | -1088.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-104.43 | -8.37 | 1147.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-98.57 | 279.47 | -135.27% |
IP Score
2.91/10
