Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.1 | 43.13 | 39.36% | 19.51 | +208.1% |
| P/S |
|
4.53 | 3.26 | 39.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.51 | 4.15 | -87.72% |
|
|
| P/FCF |
|
-31.06 | 13.31 | -333.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
94.9 | 123.12 | -22.92% |
|
|
| Ev/S |
|
8.65 | 32.42 | -73.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-36.55 | 128.69 | -128.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0103 | 5.03 | -99.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.11 | 19.29 | -52.76% | 9.98 | -8.72% |
| ROE |
|
0.8903 | 13.68 | -93.49% |
|
|
| ROA |
|
0.3835 | 5.05 | -92.41% |
|
|
| ROIC |
|
6.52 | 10.31 | -36.78% |
|
|
| ROS |
|
7.54 | 9.45 | -20.22% |
|
|
| ROCE |
|
0.6924 | 18.37 | -96.23% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
221.09 | 112.88 | 95.86% | 106.93 | +106.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
45.19 | 108.86 | -58.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.02 | 0.3207 | 219.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.86 | 111.15 | -98.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
267.23 | 112.94 | 136.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.15 | 11.38 | -45.95% | 17.82 | -65.49% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8279 | -5.1% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-90.58 | -524.91 | -82.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
17.82 | 98.77 | -81.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
313.6 | 158.03 | 98.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-97.93 | 197.88 | -149.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.92 | 124.5 | -179.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-98.46 | 95.5 | -203.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-104.34 | 61.72 | -269.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-98.6 | 566.73 | -117.4% |
IP Score
2.87/10
