AB Volvo (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.62 | 42.79 | -75.18% | 12.97 | -18.11% |
| P/S |
|
0.9573 | 3.25 | -70.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.2908 | 4.15 | -93% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.57 | 12.9 | -259.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.05 | 123 | -82.89% |
|
|
| Ev/S |
|
3.75 | 32.39 | -88.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-103.52 | 128.17 | -180.77% |
|
|
| E/P |
|
0.1208 | 5.03 | -97.6% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.83 | 19.28 | -7.56% | 15.59 | +14.32% |
| ROE |
|
2.78 | 13.69 | -79.69% |
|
|
| ROA |
|
0.7251 | 5.06 | -85.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9 | 9.45 | -4.77% |
|
|
| ROCE |
|
4.41 | 18.43 | -76.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
23.42 | 112.81 | -79.24% | 15.76 | +48.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
15.68 | 108.77 | -85.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3362 | 0.3213 | 4.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.45 | 111.29 | -93.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
46.37 | 112.78 | -58.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.77 | 11.89 | -43.07% | 6.45 | +5.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8294 | -5.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.61 | -518.04 | -101.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.45 | 98.95 | -93.49% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
129.36 | 158.03 | -18.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-98.77 | 193.12 | -151.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.77 | 120.74 | -181.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-98.67 | 92.35 | -206.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-101.13 | 59.27 | -270.63% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-87.53 | 555.47 | -115.76% |
IP Score
3.57/10
