Universal Robina Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.09 | 33.9 | -43.7% | 8.74 | +118.34% |
| P/S |
|
1.46 | 3.42 | -57.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 4.13 | -52.87% |
|
|
| P/FCF |
|
-47.17 | 12.22 | -486.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.5 | 11.43 | -8.12% |
|
|
| Ev/S |
|
1.56 | 2.05 | -23.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2455.02 | 24.7 | -10038.65% |
|
|
| E/P |
|
2.55 | 1.23 | 107.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.84 | 17.9 | -17.13% | 16.45 | -9.81% |
| ROE |
|
10.27 | 11.99 | -14.35% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 4.92 | 36.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.63 | 5.77 | 32.2% |
|
|
| ROCE |
|
14.43 | 18.75 | -23.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.2 | 29.88 | -95.99% | 1.09 | +9.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6786 | -5.88 | -111.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.156 | 0.371 | -57.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.351 | 30.14 | -98.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.33 | 53.63 | -95.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.13/10
|
2.05 | 13.34 | -84.63% | 16.71 | -87.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8318 | 3.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-319.22 | -176.63 | 80.73% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
16.71 | 11.27 | 48.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
68.23 | 400.58 | -82.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-11.29 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.91 | 199.84 | -91.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.09 | -12.72 | -226.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
23.73 | -52.46 | -145.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-101.52 | -52.18 | 94.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
73.58 | 90.44 | -18.64% |
IP Score
5.29/10
