Universal Music Group N.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.19 | 57.32 | -35.11% | 49.71 | -25.18% |
| P/S |
|
4.22 | 4.89 | -13.73% |
|
|
| P/BV |
|
15.7 | 5.13 | 205.9% |
|
|
| P/FCF |
|
25.27 | 14.2 | 77.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.68 | 9.69 | 175.37% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 3.1 | 42.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.27 | 56.85 | -43.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0329 | 4.28 | -99.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.51 | 38.4 | -57% | 19.1 | -13.57% |
| ROE |
|
42.51 | 50.97 | -16.61% |
|
|
| ROA |
|
9.56 | 13.01 | -26.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.33 | 16.45 | -31.12% |
|
|
| ROCE |
|
48.68 | 16.28 | 198.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.19 | 3.33 | -64.09% | 1.29 | -7.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | -5.77 | -119.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1662 | 0.2573 | -35.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.42 | 18.39 | -81.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | -7.06 | -124.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.98/10
|
1.99 | 3.36 | -40.78% | 1.86 | +7.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.26 | 58.97% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7775 | 15.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1359.97 | -188.73 | 620.58% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.86 | 3.63 | -48.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
82.93 | 66.36 | 24.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.37 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.16 | 88.58 | -37.73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
74.49 | 83.66 | -10.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
29.53 | 136.08 | -78.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
160 | 29.35 | 445.14% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
31.06 | 3.59 | 765.18% |
IP Score
5.88/10
