Análise da empresa Universal Music Group N.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.77%) é superior à média do setor (-18.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=42.51%) é superior à média do setor (ROE=11.09%)
Contras
- O preço (24.77 $) é superior à avaliação justa (8.33 $)
- Os dividendos (1.99%) estão abaixo da média do setor (3.61%).
- O nível de dívida atual 16.62% aumentou em 5 anos de 1.14%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Universal Music Group N.V. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 2.6% | -1.4% |
| 90 dias | -5.8% | 2.3% | 0.8% |
| 1 ano | -13.8% | -18.3% | 21.5% |
UMGNF vs Setor: Universal Music Group N.V. superou o setor "Communication Services" em 4.54% no ano passado.
UMGNF vs Mercado: Universal Music Group N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.26% no ano passado.
Preço estável: UMGNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UMGNF com volatilidade semanal de -0.2648% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.77 $) é superior ao preço justo (8.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.77 $) é 66.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.19) é inferior ao do setor como um todo (58.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.19) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.7) é superior ao do setor como um todo (5.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.7) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.22) é inferior ao do setor como um todo (5.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.22) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.68) é superior ao do setor como um todo (10.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.68) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.51%) é superior ao do setor como um todo (11.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.51%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.56%) é superior ao do setor como um todo (4.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.56%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.99% está abaixo da média do setor '3.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.79%) estão num nível confortável.
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