Takeda Pharmaceutical Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.25 | 31.39 | 50.53% | 19 | +148.66% |
| P/S |
|
1.6 | 3.24 | -50.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.9359 | 3.11 | -69.86% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2129 | 15.18 | -98.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.43 | 10.15 | 22.46% |
|
|
| Ev/S |
|
2.63 | 1.92 | 36.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.51 | 13.61 | 249.06% |
|
|
| E/P |
|
2.87 | 1.47 | 95.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.12 | 24.99 | -15.51% | 28.17 | -25.03% |
| ROE |
|
2.11 | 13.27 | -84.07% |
|
|
| ROA |
|
0.9913 | 6.22 | -84.07% |
|
|
| ROIC |
|
5.63 | 15.56 | -63.83% |
|
|
| ROS |
|
3.38 | 12.78 | -73.55% |
|
|
| ROCE |
|
2.37 | 14.83 | -84.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.07 | 6.27 | -3.29% | 4.71 | +28.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.87 | -5.75 | -184.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3616 | 0.2158 | 67.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
504.47 | 12.61 | 3900.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
37.92 | 15.22 | 149.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.11 | 1.53 | 429.21% | 5.55 | +46.08% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.35 | 47.92% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7884 | -0.3382% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-19.39 | -246.97 | -92.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.55 | 2.79 | 98.7% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
99.34 | 245.62 | -59.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
6.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.55 | 53.19 | -44.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
30.88 | 39.91 | -22.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
225.64 | 46.39 | 386.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-47.88 | 26.84 | -278.39% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
220.88 | 106.95 | 106.53% |
IP Score
4.98/10
