3i Group plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.55 | 27.94 | -87.28% | 7.92 | -55.12% |
| P/S |
|
3.42 | 7.66 | -55.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.6759 | -29.58 | -102.29% |
|
|
| P/FCF |
|
64.52 | 11.05 | 483.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.48 | -75.75 | -104.59% |
|
|
| Ev/S |
|
3.33 | 8.61 | -61.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.57 | 70.67 | -48.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1638 | 40.61 | -99.6% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
95.86 | 25.63 | 273.96% | 482.13 | -80.12% |
| ROE |
|
20.73 | -43.79 | -147.33% |
|
|
| ROA |
|
19.44 | 2.08 | 836.08% |
|
|
| ROIC |
|
29.01 | 8.34 | 248.01% |
|
|
| ROS |
|
96.29 | 24.22 | 297.48% |
|
|
| ROCE |
|
17.75 | -59.24 | -129.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3276 | -311.47 | -100.11% | 0.3177 | +3.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0937 | -104.69 | -99.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0578 | 0.1585 | -63.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.062 | 134.27 | -99.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3261 | 27.29 | -98.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.55/10
|
2.22 | 8.45 | -73.73% | 2.95 | -24.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.51 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8586 | -0.1691% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.87 | -598.97 | -99.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.95 | 132.36 | -97.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.31 | 375.51 | -93.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
2163.64 | 216.75 | 898.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1819.1 | -88.89 | -2146.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1692.52 | -44.29 | -3921.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
116.07 | -94.82 | -222.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
604.3 | 349.66 | 72.83% |
IP Score
7.78/10
