Sika AG
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.1 | 48.07 | -91.46% | 26.72 | -84.64% |
| P/S |
|
0.3879 | 4.06 | -90.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.7347 | 9.13 | -91.95% |
|
|
| P/FCF |
|
31.78 | 29.2 | 8.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.5 | 28.62 | -84.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8501 | 4.67 | -81.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7 | 72.97 | -90.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.8119 | -96.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.89 | 19.33 | -2.28% | 18.4 | +2.66% |
| ROE |
|
17.94 | 36.6 | -50.99% |
|
|
| ROA |
|
6.95 | 13.33 | -47.81% |
|
|
| ROIC |
|
13.99 | 15.26 | -8.35% |
|
|
| ROS |
|
9.45 | 10.81 | -12.57% |
|
|
| ROCE |
|
27.6 | 35.08 | -21.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.61 | 15.7 | -83.35% | 2.33 | +11.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 9.62 | -74.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3635 | 0.2153 | 68.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9621 | 4.82 | -80.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.23 | 31.73 | -83.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3/10
|
1.2 | 2.48 | -51.57% | 1.11 | +7.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8522 | 8.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.5 | -14.5 | -158.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.11 | 2.4 | -53.56% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.65 | 53.5 | -27.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.59 | 424.8 | -90.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
56.37 | 401.51 | -85.96% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
41.24 | 425.81 | -90.31% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
33.66 | 294.31 | -88.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.63 | 528.49 | -81.91% |
IP Score
6.14/10
