Soitec SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.01 | 217.1 | -87.1% | 47.41 | -40.92% |
| P/S |
|
5.11 | 5.3 | -3.64% |
|
|
| P/BV |
|
3.34 | 5.21 | -35.85% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 30.17 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.37 | 15.01 | 2.38% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 4.7 | 9.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-84 | 25.34 | -431.46% |
|
|
| E/P |
|
0 | 29.5 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.46 | 103.52 | -67.68% | 31.8 | +5.22% |
| ROE |
|
13.21 | 36.11 | -63.4% |
|
|
| ROA |
|
7.24 | 19.21 | -62.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.23 | 12.87 | 41.67% |
|
|
| ROCE |
|
13.49 | 167.02 | -91.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.27 | 1.14 | 99.54% | 2.44 | -6.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1055 | 0.0972 | 8.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2759 | 0.1993 | 38.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8012 | 1.19 | -32.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.17 | 37.53 | -88.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 5.04 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6872 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -465.25 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 54.62 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 179.18 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.04 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.65 | 60.27 | 5.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
101.22 | 190.46 | -46.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
62.58 | 188.93 | -66.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-486.04 | 14.73 | -3399.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
40.64 | 242.34 | -83.23% |
IP Score
4.59/10
