Safran SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.5 | 42.79 | -19.38% | 27.92 | +23.59% |
| P/S |
|
3.02 | 3.25 | -7.26% |
|
|
| P/BV |
|
6.4 | 4.15 | 54.13% |
|
|
| P/FCF |
|
25.39 | 12.9 | 96.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.09 | 123 | -82.86% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 32.39 | -91.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.28 | 128.17 | -78.71% |
|
|
| E/P |
|
0.034 | 5.03 | -99.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.12 | 19.28 | -31.94% | 9.92 | +32.27% |
| ROE |
|
18.56 | 13.69 | 35.55% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 5.06 | -12.08% |
|
|
| ROIC |
|
0.59 | 10.31 | -94.28% |
|
|
| ROS |
|
8.75 | 9.45 | -7.42% |
|
|
| ROCE |
|
15.63 | 18.43 | -15.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.55 | 112.81 | -95.96% | 1.45 | +214.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.9 | 108.77 | -101.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3036 | 0.3213 | -5.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6693 | 111.29 | -99.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.83 | 112.78 | -93.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.7/10
|
2.68 | 11.89 | -77.46% | 1.18 | +126.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.36 | -26.49% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8294 | 3.35% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-36.19 | -518.04 | -93.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.18 | 98.95 | -98.81% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
144.09 | 158.03 | -8.83% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-5.77 | 193.12 | -102.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-41.49 | 120.74 | -134.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
40.58 | 92.35 | -56.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
34.14 | 59.27 | -42.4% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
41.74 | 555.47 | -92.49% |
IP Score
4.45/10
