Redwood Capital Bancorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.85 | 27.94 | -79.07% | 6.39 | -8.49% |
| P/S |
|
1.76 | 7.66 | -77.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.9015 | -29.57 | -103.05% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.94 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -75.75 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 8.7 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 70.6 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 25.63 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
15.41 | -43.79 | -135.19% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 2.08 | -34.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30 | 24.21 | 23.92% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -59.24 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -311.47 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -104.57 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1588 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 133.74 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 27.37 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.6/10
|
1.84 | 8.8 | -79.1% | 1.58 | +16.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.6 | 24.91% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8611 | -0.4563% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-13.66 | -615.05 | -97.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.58 | 132.52 | -98.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.99 | 375.61 | -96.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.96 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.44 | 207.42 | -80.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -88.89 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
71.8 | -48.75 | -247.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
215.72 | -94.55 | -328.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
90.69 | 313.74 | -71.09% |
IP Score
6.45/10
