ResMed Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.56 | 31.91 | -91.98% | 25.04 | -89.78% |
| P/S |
|
0.5574 | 3.22 | -82.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.5369 | 3.26 | -83.52% |
|
|
| P/FCF |
|
18.94 | 19.77 | -4.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.03 | 10.21 | -80.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6931 | 1.89 | -63.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.52 | 17.78 | -85.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0419 | 1.47 | -97.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.16 | 24.68 | 38.42% | 32.35 | +5.59% |
| ROE |
|
22.7 | 13.16 | 72.51% |
|
|
| ROA |
|
14.99 | 6.08 | 146.36% |
|
|
| ROIC |
|
21.1 | 15.56 | 35.59% |
|
|
| ROS |
|
21.79 | 12.42 | 75.4% |
|
|
| ROCE |
|
28.46 | 15.07 | 88.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5461 | 6.27 | -91.29% | 0.61 | -10.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3972 | -5.69 | -106.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1272 | 0.2171 | -41.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.31 | 12.61 | -89.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.856 | 15.13 | -94.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.55/10
|
1.82 | 1.73 | 5.43% | 1.41 | +28.86% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.3 | 208.7% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7924 | 26.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.92 | -247.24 | -107.65% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.41 | 2.81 | -49.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.9 | 247.93 | -79.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0938 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
58.45 | 96.77 | -39.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.57 | 78.13 | -13.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
64.14 | 88.81 | -27.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
84.83 | 62.73 | 35.23% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1547.47 | 165.65 | 834.18% |
IP Score
8.07/10
