Ramelius Resources Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.87 | 89.68 | -88.99% | 17.67 | -44.14% |
| P/S |
|
2.42 | 7.08 | -65.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.61 | 2.23 | -27.86% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -200.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.72 | -14.69 | -125.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.96 | 8.36 | -76.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.26 | -270.57 | -101.94% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.51 | 23.57 | 122.79% | 44.08 | +19.13% |
| ROE |
|
19.09 | 15.21 | 25.48% |
|
|
| ROA |
|
15.55 | 5.74 | 171.21% |
|
|
| ROIC |
|
8.14 | 15.26 | -46.63% |
|
|
| ROS |
|
24.55 | 9.99 | 145.74% |
|
|
| ROCE |
|
19.59 | 17.4 | 12.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0226 | 196.4 | -99.99% | 0.0998 | -77.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8931 | 9.61 | -109.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0066 | 0.9349 | -99.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0096 | 4.19 | -99.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0484 | 204.91 | -99.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.02 | 11.42 | -64.8% | 2.67 | +50.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.73 | -42.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8363 | 11.03% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-44.63 | -156.91 | -71.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.67 | 11.55 | -76.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.73 | 277.59 | -84.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-7.4 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.7 | 559.84 | -96.3% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
63.47 | 1044.06 | -93.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20.28 | 1966.76 | -98.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-248.57 | 1159.82 | -121.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-25.17 | 754.17 | -103.34% |
IP Score
6.6/10
