Roche Holding AG
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.36 | 31.91 | -48.74% | 19.22 | -14.92% |
| P/S |
|
3.11 | 3.22 | -3.51% |
|
|
| P/BV |
|
5.65 | 3.26 | 73.54% |
|
|
| P/FCF |
|
20.45 | 21.22 | -3.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.98 | 10.23 | 17.14% |
|
|
| Ev/S |
|
3.51 | 1.89 | 85.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.51 | 17.78 | 4.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0491 | 1.47 | -96.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.65 | 24.66 | 56.75% | 35.51 | +8.84% |
| ROE |
|
39.22 | 13.16 | 198.04% |
|
|
| ROA |
|
12.71 | 6.08 | 108.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.02 | 12.42 | 53.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.86 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 6.28 | -80.08% | 1.25 | -0.0278% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.02 | -5.67 | -117.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3229 | 0.2171 | 48.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7522 | 1.33 | -43.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.54 | 15.13 | -83.21% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.7/10
|
3.88 | 1.73 | 124.21% | 3.42 | +13.44% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.21 | 230.23% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.61 | -269.74 | -101.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.42 | 2.8 | 22.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
66.11 | 247.86 | -73.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.15 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.67 | 96.77 | -101.73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
10.38 | 78.13 | -86.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-14.81 | 88.81 | -116.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.55 | 62.73 | -155.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-8.13 | 165.65 | -104.91% |
IP Score
5.65/10
