Roche Holding AG
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.36 | 31.39 | -47.9% | 19.28 | -15.17% |
| P/S |
|
3.11 | 3.24 | -4.07% |
|
|
| P/BV |
|
5.65 | 3.11 | 82.05% |
|
|
| P/FCF |
|
20.45 | 15.18 | 34.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.98 | 10.15 | 17.99% |
|
|
| Ev/S |
|
3.51 | 1.92 | 82.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.51 | 13.61 | 36.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0491 | 1.47 | -96.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.65 | 24.99 | 54.65% | 35.51 | +8.84% |
| ROE |
|
39.22 | 13.27 | 195.51% |
|
|
| ROA |
|
12.71 | 6.22 | 104.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.02 | 12.78 | 48.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.83 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 6.27 | -80.07% | 1.25 | -0.0278% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.02 | -5.75 | -117.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3229 | 0.2158 | 49.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7522 | 12.61 | -94.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.54 | 15.22 | -83.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.53 | -100% | 3.42 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 1.35 | 269.79% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7884 | 8.72% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.61 | -246.97 | -101.46% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.42 | 2.79 | 22.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
66.11 | 245.62 | -73.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.67 | 53.19 | -103.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
10.38 | 39.91 | -73.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-14.81 | 46.39 | -131.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.55 | 26.84 | -228.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-8.13 | 106.95 | -107.6% |
IP Score
5.1/10
