PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.13 | 27.03 | -62.53% | 4.3 | +135.3% |
| P/S |
|
4.52 | 7.77 | -41.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.275 | -29.43 | -100.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.000458 | 11.73 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.17 | -76.34 | -108.08% |
|
|
| Ev/S |
|
3.72 | 7.38 | -49.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.99 | 14.43 | -141.5% |
|
|
| E/P |
|
1570.9 | 99.53 | 1478.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.26 | 23.45 | 156.94% | 58.48 | +3.04% |
| ROE |
|
21.11 | 15.4 | 37.07% |
|
|
| ROA |
|
2.53 | 60.63 | -95.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.68 | 25.3 | 76.62% |
|
|
| ROCE |
|
3.44 | -52.14 | -106.6% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.97 | -310.95 | -100.63% | 1.77 | +11.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.34 | -20.24 | -93.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0672 | 0.1569 | -57.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0721 | 134.77 | -99.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 26.54 | -90% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.19 | 7.99 | -35.04% | 3.97 | +30.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.95 | 54.01% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8623 | 7.68% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-195099.92 | -596.79 | 32591.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.97 | 132.36 | -97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.53 | 254.39 | -76.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.8 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.81 | 56.95 | -30.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
11.51 | -91.53 | -112.58% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
100.35 | 6.26 | 1503.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-499.92 | -75.24 | 564.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
0.1748 | 537.79 | -99.97% |
IP Score
6.12/10
