Japan Exchange Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.4676 | 27.03 | -98.27% | 0.2551 | +83.34% |
| P/S |
|
0.186 | 7.77 | -97.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.084 | -29.43 | -100.29% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1278 | 11.73 | -98.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.4515 | -76.34 | -99.41% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.3081 | 7.38 | -104.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.645 | 14.43 | -104.47% |
|
|
| E/P |
|
6.52 | 99.53 | -93.45% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.24 | 23.45 | 190.95% | 67.03 | +1.79% |
| ROE |
|
18.97 | 15.4 | 23.22% |
|
|
| ROA |
|
0.0747 | 60.63 | -99.88% |
|
|
| ROIC |
|
22.29 | 8.34 | 167.37% |
|
|
| ROS |
|
39.79 | 25.3 | 57.29% |
|
|
| ROCE |
|
25.41 | -52.14 | -148.73% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5031 | -310.95 | -100.16% | 0.5666 | -11.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7242 | -20.24 | -96.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.00065 | 0.1569 | -99.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
237.31 | 134.77 | 76.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8628 | 26.54 | -96.75% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.13/10
|
2.85 | 7.99 | -64.33% | 1.75 | +62.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.95 | 105.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8623 | 7.68% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-526.35 | -596.79 | -11.8% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.75 | 132.36 | -98.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.59 | 254.39 | -81.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.14 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
59.46 | 56.95 | 4.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
58.27 | -91.53 | -163.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
66.13 | 6.26 | 956.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
119.26 | -75.24 | -258.51% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-14.53 | 537.79 | -102.7% |
IP Score
6.65/10
