NewLake Capital Partners, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.76 | 30.35 | -54.66% | 27.12 | -49.27% |
| P/S |
|
7.15 | 5.77 | 23.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.8212 | 1.15 | -28.7% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.08 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 120.09 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 9.3 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 63.45 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.79 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.05 | 30.1 | 149.36% | 39.22 | +91.34% |
| ROE |
|
6.08 | 3.58 | 69.95% |
|
|
| ROA |
|
5.67 | 1.34 | 324.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
51.97 | 11.08 | 369.11% |
|
|
| ROCE |
|
5.49 | 6.63 | -17.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0563 | 20.75 | -99.73% | 0.2051 | -72.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 16.14 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0046 | 0.2926 | -98.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0053 | 15.3 | -99.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0814 | 12.39 | -99.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.97 | 5.11 | 95.02% | 7.13 | +39.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 0.5484 | 447.06% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8006 | 24.91% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
28.69 | -219.04 | -113.1% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.13 | 8.6 | -17.13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
122.35 | 71.43 | 71.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.86 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
304.31 | 126.68 | 140.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-554.54 | 119.43 | -564.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4315.86 | 93.82 | -4700.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
449.1 | -19.53 | -2399.54% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1145.13 | 326.85 | 250.35% |
IP Score
7.2/10
