Análise da empresa NewLake Capital Partners, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (15.2 $) é inferior ao preço justo (26.83 $)
- Os dividendos (9.97%) são superiores à média do setor (5.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.08%) é superior à média do setor (ROE=2.15%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-7.07%) é inferior à média do setor (3.62%).
- O nível de dívida atual 0.4616% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NewLake Capital Partners, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -13.3% | 1.2% |
| 90 dias | -20.2% | -0.8% | -5.2% |
| 1 ano | -7.1% | 3.6% | 9.5% |
NLCP vs Setor: NewLake Capital Partners, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -10.69% no ano passado.
NLCP vs Mercado: NewLake Capital Partners, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.58% no ano passado.
Preço estável: NLCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NLCP com volatilidade semanal de -0.1359% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.2 $) é inferior ao preço justo (26.83 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.2 $) é 76.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.76) é inferior ao do setor como um todo (30.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.76) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8212) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8212) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.15) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.15) é superior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (116.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -65.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-65.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.08%) é superior ao do setor como um todo (2.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.08%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.67%) é superior ao do setor como um todo (1.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.67%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.97% é superior à média do setor '5.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (134.79%) estão num nível desconfortável.
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