Análise da empresa NewLake Capital Partners, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (19.11 $) é inferior ao preço justo (27.78 $)
- Os dividendos (10.18%) são superiores à média do setor (9.49%).
- O retorno das ações no último ano (38.18%) é superior à média do setor (-16.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.08%) é superior à média do setor (ROE=1.17%)
Contras
- O nível de dívida atual 0.4616% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NewLake Capital Partners, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -12.5% | 1.7% |
| 90 dias | 0.5% | -25.6% | 6.1% |
| 1 ano | 38.2% | -16.4% | 31.4% |
NLCP vs Setor: NewLake Capital Partners, Inc. superou o setor "Real Estate" em 54.62% no ano passado.
NLCP vs Mercado: NewLake Capital Partners, Inc. superou o mercado em 6.77% no ano passado.
Preço estável: NLCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NLCP com volatilidade semanal de 0.7342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.11 $) é inferior ao preço justo (27.78 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.11 $) é 45.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.76) é inferior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.76) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8212) é superior ao do setor como um todo (0.6983).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8212) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.15) é superior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.15) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -863.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-863.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.08%) é superior ao do setor como um todo (1.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.08%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.67%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.67%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.18% é superior à média do setor '9.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (134.79%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
