MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.34 | 31.94 | -86.42% | 20.54 | -78.87% |
| P/S |
|
0.5837 | 3.27 | -82.15% |
|
|
| P/BV |
|
0.458 | 3.37 | -86.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-102.59 | 21.19 | -584.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.47 | 10.07 | -65.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9628 | 1.91 | -49.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-27.57 | 20.45 | -234.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0376 | 1.47 | -97.44% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.75 | 24.26 | 14.4% | 28 | -0.8898% |
| ROE |
|
10.58 | 13.23 | -20.01% |
|
|
| ROA |
|
5.75 | 6.16 | -6.62% |
|
|
| ROIC |
|
10.32 | 15.56 | -33.67% |
|
|
| ROS |
|
13.45 | 12.56 | 7.09% |
|
|
| ROCE |
|
15.11 | 14.33 | 5.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | 6.16 | -73.38% | 1.67 | -1.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.37 | -5.78 | -123.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1944 | 0.2073 | -6.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7131 | 12.5 | -94.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.38 | 14.94 | -77.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.75/10
|
1.5 | 1.73 | -13.18% | 1.11 | +34.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.27 | -21.11% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7783 | 19.3% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1165.08 | -270.03 | 331.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.11 | 2.79 | -60.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.85 | 246.79 | -90.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2277 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.97 | 140.59 | -78.68% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
34.46 | 106.87 | -67.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
113.94 | 123.16 | -7.49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-4.03 | 93.7 | -104.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
423.56 | 239.27 | 77.02% |
IP Score
5.83/10
