Kerry Group plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.78 | 32.44 | -42.12% | 32.1 | -41.51% |
| P/S |
|
1.7 | 3.01 | -43.37% |
|
|
| P/BV |
|
2.31 | 12.46 | -81.44% |
|
|
| P/FCF |
|
22.12 | 12.62 | 75.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.08 | 17.19 | -23.92% |
|
|
| Ev/S |
|
1.89 | 2.78 | -32.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.1 | 19.72 | 12.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0482 | 1.31 | -96.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.41 | 17.93 | -19.62% | 14.21 | +1.41% |
| ROE |
|
12.35 | 17.99 | -31.34% |
|
|
| ROA |
|
6.89 | 6.15 | 12.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.11 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.08 | 7.34 | 23.79% |
|
|
| ROCE |
|
14.45 | 25.34 | -42.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 5.14 | -61.97% | 2.3 | -14.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.25 | -1.28 | -197.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2135 | 0.3786 | -43.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7882 | 1.62 | -51.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.1 | 16.44 | -81.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.43/10
|
1.37 | 4.79 | -71.37% | 0.9548 | +43.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.75 | 14.49% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8224 | 4.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-418.22 | -179.44 | 133.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9548 | 9.93 | -90.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.56 | 264.02 | -91.83% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.53 | -92.94 | -130.7% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.27 | -93.4 | -137.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
49.22 | -94.04 | -152.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
76.46 | -94.77 | -180.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
47.95 | -92.42 | -151.88% |
IP Score
5.34/10
