K+S Aktiengesellschaft
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 192.88 | -96.52% | 5.09 | +31.85% |
| P/S |
|
0.2868 | 6.87 | -95.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.1628 | 1.91 | -91.46% |
|
|
| P/FCF |
|
9.59 | -194.11 | -104.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.39 | 31.2 | -95.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3368 | 8.16 | -95.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.3 | -185.18 | -109.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0586 | 1.38 | -95.74% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.3 | 21.46 | 236.96% | 5.42 | +1 233.28% |
| ROE |
|
-0.9808 | 10.97 | -108.94% |
|
|
| ROA |
|
-0.6628 | 5.56 | -111.93% |
|
|
| ROIC |
|
73.98 | 15.26 | 384.78% |
|
|
| ROS |
|
-1.83 | 8.45 | -121.63% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.42 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1493 | 196.54 | -99.92% | 1.17 | -87.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 9.63 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0441 | 0.968 | -95.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1248 | 4.27 | -97.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.99 | 264.56 | -99.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.28 | 8.94 | -18.6% | 2.02 | +260.93% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.56 | 28.4% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8333 | -5.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-23.2 | -163.89 | -85.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.02 | 10.16 | -80.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
79.26 | 268.48 | -70.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.66 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.21 | 162.47 | -69.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
296.87 | 336.26 | -11.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-96.1 | 631.79 | -115.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-165.86 | 328.44 | -150.5% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-91.67 | 201.41 | -145.51% |
IP Score
6.14/10
