OTC: JTCPF - JTC PLC

Rentabilidade por seis meses: +28.01%
Setor: Financials

JTC PLC

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
2/10
57.06 27.65 106.35% 49.82 +14.53%
P/S 4.84 7.85 -38.36%
P/BV 2.47 -29.6 -108.35%
P/FCF 0 11.16 -100%
Ev/Ebitda 16.64 -132.82 -112.53%
Ev/S 5.49 8.95 -38.71%
Ev/FCF 21.89 69.08 -68.32%
E/P 0 40.7 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
32.97 30.66 7.53% 31.59 +4.36%
ROE 4.33 -44.08 -109.82%
ROA 2.41 2.46 -1.95%
ROIC 0 8.34 -100%
ROS 8.48 30.4 -72.11%
ROCE 11.86 -60.71 -119.53%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
5/10
2.67 -316.22 -100.84% 3.2 -16.64%
Nеt Debt/Ebitda 1.97 -158 -101.25%
Debt/Ratio 0.2504 0.2677 -6.45%
Debt/Equity 0 162.05 -100%
Debt/Net Income 10.39 27.95 -62.84%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
4.88/10
1.95 9.13 -78.65% 1.21 +60.94%
Número de anos de crescimento de dividendos 4 1.69 136.99%
DSI 1 0.8578 16.57%
Crescimento médio dos dividendos 44.79 -344.92 -112.98%
Porcentagem média por 5 anos 1.21 132.52 -99.09%
Porcentagem média para pagamentos 49.12 375.18 -86.91%
Diferença com a diferença média do setor -7.18

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
159.32 338.97 -53%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 144.78 -88.33 -263.91%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 27.01 -32.11 -184.12%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 255.29 -86.71 -394.42%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -31 3248.36 -100.95%
IP Score
5.46/10

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