Análise da empresa JTC PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (62.27%) é superior à média do setor (-48.24%).
- O nível de dívida atual 25.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.33%) é superior à média do setor (ROE=-44.08%)
Contras
- O preço (13.83 $) é superior à avaliação justa (1.43 $)
- Os dividendos (1.95%) estão abaixo da média do setor (9.13%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JTC PLC | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.2% | 0.3% |
| 90 dias | 13.8% | 1.2% | 8.1% |
| 1 ano | 62.3% | -48.2% | 30.8% |
JTCPF vs Setor: JTC PLC superou o setor "Financials" em 110.51% no ano passado.
JTCPF vs Mercado: JTC PLC superou o mercado em 31.42% no ano passado.
Preço estável: JTCPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JTCPF com volatilidade semanal de 1.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.83 $) é superior ao preço justo (1.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.83 $) é 89.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (57.06) é superior ao do setor como um todo (27.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.06) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.47) é superior ao do setor como um todo (-29.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.47) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.64) é superior ao do setor como um todo (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.64) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.33%) é superior ao do setor como um todo (-44.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.33%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.41%) é inferior ao do setor como um todo (2.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.41%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% está abaixo da média do setor '9.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.44%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
