J Sainsbury plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
219.95 | 25 | 779.67% | 108.78 | +102.21% |
| P/S |
|
0.9347 | 2.48 | -62.33% |
|
|
| P/BV |
|
3.48 | 4.33 | -19.74% |
|
|
| P/FCF |
|
15.22 | 13.62 | 11.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.97 | 15.14 | -47.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6072 | 2.63 | -76.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.29 | 16.26 | 74.01% |
|
|
| E/P |
|
0.013 | 1.66 | -99.22% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.62 | 17.91 | -57.47% | 6.53 | +16.63% |
| ROE |
|
1.58 | 23.95 | -93.42% |
|
|
| ROA |
|
0.4343 | 8.65 | -94.98% |
|
|
| ROIC |
|
5.15 | 14.11 | -63.49% |
|
|
| ROS |
|
0.4251 | 8.19 | -94.81% |
|
|
| ROCE |
|
19.82 | 26.28 | -24.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6137 | 3.34 | -81.61% | 0.5857 | +4.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4059 | 0.9616 | -142.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0476 | 0.3894 | -87.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1736 | 1.39 | -87.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.99 | 9.16 | 19.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.5 | 4.79 | 14.92% | 5.61 | -2.04% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.99 | -49.68% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8252 | 3.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.64 | -189.12 | -101.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.61 | 9.38 | -40.15% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
107.22 | 64.44 | 66.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7139 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-15.11 | -92.94 | -83.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
24.78 | -93.4 | -126.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-164.96 | -94.04 | 75.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-72.69 | -94.77 | -23.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-65.53 | -92.42 | -29.1% |
IP Score
4.95/10
