Hexagon AB (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.02 | 73.51 | -53.72% | 671.32 | -94.93% |
| P/S |
|
5.24 | 5.11 | 2.57% |
|
|
| P/BV |
|
2.92 | 5.7 | -48.74% |
|
|
| P/FCF |
|
27.59 | 25.5 | 8.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.89 | 22.38 | -20.07% |
|
|
| Ev/S |
|
5.87 | 3.72 | 57.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.37 | 27.24 | 37.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0355 | 16.63 | -99.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.81 | 22.48 | 45.94% | 36.09 | -9.08% |
| ROE |
|
8.62 | 15.11 | -42.97% |
|
|
| ROA |
|
5.11 | 6.81 | -24.96% |
|
|
| ROIC |
|
7.55 | 13.96 | -45.92% |
|
|
| ROS |
|
15.4 | 12.4 | 24.16% |
|
|
| ROCE |
|
15.19 | 153.95 | -90.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.15 | 2.78 | -22.81% | 2.07 | +3.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.92 | -2.54 | -175.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2336 | 0.2003 | 16.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.35 | 10.87 | -87.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.57 | 9.46 | -51.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.15/10
|
1.26 | 64.27 | -98.04% | 0.7539 | +67.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.8986 | 11.29% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.3% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-31.14 | -302.73 | -89.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7539 | 80.38 | -99.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.1 | 184.85 | -85.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-63.01 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.09 | 90.25 | -56.69% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.58 | 149.67 | -76.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
22.28 | 134.09 | -83.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
14.11 | -48.32 | -129.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-84.74 | 245.75 | -134.48% |
IP Score
4.62/10
