H&R Real Estate Investment Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.22 | 30.34 | 39.14% | 12.56 | +236% |
| P/S |
|
3.19 | 5.78 | -44.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.4931 | 1.15 | -57.1% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.08 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-172.21 | 116.64 | -247.64% |
|
|
| Ev/S |
|
7.39 | 9.36 | -21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.75 | 66.02 | -60.99% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.79 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-4.3 | 31.31 | -113.73% | 31.21 | -113.77% |
| ROE |
|
-1.97 | 2.15 | -191.49% |
|
|
| ROA |
|
-0.9616 | 1.15 | -183.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-14.65 | 7.46 | -296.5% |
|
|
| ROCE |
|
11.51 | 6.69 | 72.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-100.82 | 17.97 | -661.09% | -32.57 | +209.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-97.94 | 13.48 | -826.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3333 | 0.2922 | 14.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 16.79 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-29.59 | 13.72 | -315.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.71 | 5.52 | 21.63% | 6.11 | +9.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5484 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8006 | -19.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-9.53 | -219.04 | -95.65% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.11 | 8.6 | -28.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
102.21 | 71.43 | 43.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.19 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-45.12 | 144.01 | -131.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-103.97 | 136.28 | -176.29% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-85.88 | 123.97 | -169.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-53.76 | -12.48 | 330.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-84.5 | 360.08 | -123.47% |
IP Score
4.41/10
