Análise da empresa H&R Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (6.91 $) é inferior ao preço justo (7.31 $)
- Os dividendos (6.71%) são superiores à média do setor (5.52%).
- O retorno das ações no último ano (9.46%) é superior à média do setor (3.62%).
- O nível de dívida atual 33.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.27%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.97%) é inferior à média do setor (ROE=2.15%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -13.3% | 0.6% |
| 90 dias | -4.1% | -0.8% | -4.3% |
| 1 ano | 9.5% | 3.6% | 9.3% |
HRUFF vs Setor: H&R Real Estate Investment Trust superou o setor "Real Estate" em 5.84% no ano passado.
HRUFF vs Mercado: H&R Real Estate Investment Trust superou o mercado em 0.1791% no ano passado.
Preço estável: HRUFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HRUFF com volatilidade semanal de 0.182% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.91 $) é inferior ao preço justo (7.31 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.91 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (42.22) é superior ao do setor como um todo (30.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.22) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4931) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4931) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-172.21) é inferior ao do setor como um todo (116.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-172.21) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.97%) é inferior ao do setor como um todo (2.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.9616%) é inferior ao do setor como um todo (1.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.9616%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% é superior à média do setor '5.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (366.29%) estão num nível desconfortável.
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