Geo Energy Resources Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.51 | 13.59 | -59.47% | 3.84 | +43.27% |
| P/S |
|
0.6863 | 1.91 | -64.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.684 | 1.21 | -43.28% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.49 | 20.54 | -73.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9157 | 5.45 | -83.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.31 | -6.36 | 30.63% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.67 | 34.26 | -51.32% | 32.21 | -48.23% |
| ROE |
|
14.8 | 11.69 | 26.61% |
|
|
| ROA |
|
6.62 | 5.04 | 31.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.46 | 12.93 | -3.64% |
|
|
| ROCE |
|
11.66 | 13.79 | -15.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 21.48 | -86.43% | 1.6 | +82.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 11.26 | -87.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2581 | 1.17 | -77.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8762 | 18.22 | -95.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.9 | 39.19 | -90.05% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.28 | 6.23 | -15.28% | 21.72 | -75.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.64 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.829 | -9.53% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-124.23 | -315.06 | -60.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
21.72 | 10.58 | 105.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
56.48 | 309.38 | -81.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9526 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
96.3 | 49.33 | 95.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
881.88 | 71.55 | 1132.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-230.48 | -1638.46 | -85.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
104.89 | 11.53 | 809.71% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-231.21 | -152.77 | 51.35% |
IP Score
6.17/10
