Genesis Land Development Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.88 | 30.11 | -70.52% | 82.16 | -89.2% |
| P/S |
|
0.6336 | 5.74 | -88.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.5342 | 1.14 | -53.07% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 7.62 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.03 | 124.23 | -91.93% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9619 | 9.26 | -89.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.27 | 57.87 | -124.66% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.59 | 28.89 | -66.81% | 8.22 | +16.69% |
| ROE |
|
6.28 | 3.71 | 69.38% |
|
|
| ROA |
|
3.29 | 1.55 | 112.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.14 | 14.7 | -51.43% |
|
|
| ROCE |
|
-68.24 | 6.35 | -1174.55% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.69 | 23.59 | -71.62% | 6.02 | +11.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.42 | 18.87 | -81.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2958 | 0.293 | 0.9456% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8297 | 1.14 | -27.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.99 | 11.03 | -18.5% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.08/10
|
1.23 | 5 | -75.41% | 6.39 | -80.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.6129 | 226.32% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7954 | -1.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.6 | -237.11 | -99.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.39 | 6.89 | -7.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
166.83 | 71.43 | 133.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.77 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
198.56 | 111.67 | 77.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
205.57 | 104.84 | 96.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
753.15 | 93.83 | 702.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-203.17 | -25.72 | 689.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-356.29 | 297.99 | -219.56% |
IP Score
5.01/10
