Genesis Land Development Corp.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 2.46%
Setor: Real Estate

Análise da empresa Genesis Land Development Corp.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (2.88 $) é inferior ao preço justo (3.76 $)
  • O retorno das ações no último ano (8.01%) é superior à média do setor (0%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.28%) é superior à média do setor (ROE=3.61%)

Contras

  • Os dividendos (2.46%) estão abaixo da média do setor (6.03%).
  • O nível de dívida atual 29.58% aumentou em 5 anos de 23.47%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Genesis Land Development Corp. Real Estate Índice
7 dias 0% -2.1% 1.2%
90 dias 0% 5.3% 14.6%
1 ano 8% 0% 17.5%

GNLAF vs Setor: Genesis Land Development Corp. superou o setor "Real Estate" em 8.01% no ano passado.

GNLAF vs Mercado: Genesis Land Development Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.5% no ano passado.

Preço estável: GNLAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GNLAF com volatilidade semanal de 0.154% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.88
P/S: 0.6336

3.2. Receita

EPS 0.2553
ROE 6.28%
ROA 3.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.59%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2.88 $) é inferior ao preço justo (3.76 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.88 $) é 30.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.88) é inferior ao do setor como um todo (26.95).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.88) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5342) é inferior ao do setor como um todo (0.9905).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5342) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6336) é inferior ao do setor como um todo (4.84).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6336) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é inferior ao do setor como um todo (125.34).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1438.49% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1438.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.18%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.28%) é superior ao do setor como um todo (3.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.28%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.29%) é superior ao do setor como um todo (1.6%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.29%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (29.58%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 23.47% para 29.58%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 899.28%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% está abaixo da média do setor '6.03%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.38%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Genesis Land Development Corp.

9.3. Comentários