Análise da empresa Genesis Land Development Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.88 $) é inferior ao preço justo (3.76 $)
- O retorno das ações no último ano (8.01%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.28%) é superior à média do setor (ROE=3.61%)
Contras
- Os dividendos (2.46%) estão abaixo da média do setor (6.03%).
- O nível de dívida atual 29.58% aumentou em 5 anos de 23.47%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Genesis Land Development Corp. | Real Estate | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | -2.1% | 1.2% |
90 dias | 0% | 5.3% | 14.6% |
1 ano | 8% | 0% | 17.5% |
GNLAF vs Setor: Genesis Land Development Corp. superou o setor "Real Estate" em 8.01% no ano passado.
GNLAF vs Mercado: Genesis Land Development Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.5% no ano passado.
Preço estável: GNLAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GNLAF com volatilidade semanal de 0.154% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.88 $) é inferior ao preço justo (3.76 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.88 $) é 30.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.88) é inferior ao do setor como um todo (26.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.88) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5342) é inferior ao do setor como um todo (0.9905).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5342) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6336) é inferior ao do setor como um todo (4.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6336) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é inferior ao do setor como um todo (125.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1438.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1438.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.28%) é superior ao do setor como um todo (3.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.28%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.29%) é superior ao do setor como um todo (1.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.29%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% está abaixo da média do setor '6.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.38%) estão num nível confortável.
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