G5 Entertainment AB (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.71 | 52.31 | -79.53% | 8.32 | 28.76% |
| P/S |
|
1.03 | 4.58 | -77.39% |
|
|
| P/BV |
|
2.78 | 4.39 | -36.72% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.38 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.39 | 61.58 | -92.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8982 | 3.15 | -71.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.06 | 56.23 | -83.89% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.17 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.45 | 32.79 | -37.63% | 20.08 | 1.83% |
| ROE |
|
25.96 | 10.5 | 147.32% |
|
|
| ROA |
|
20.91 | 4.32 | 383.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.67 | 16.38 | -40.96% |
|
|
| ROCE |
|
23.02 | 15.36 | 49.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0069 | 22.54 | -99.97% | 0.0164 | -57.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6685 | 11.92 | -105.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0031 | 0.249 | -98.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 19.19 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0147 | 23.24 | -99.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
121.45 | 3.31 | 3566.02% | 42.48 | 185.93% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 1.29 | 287.5% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7862 | 27.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
31.88 | -38.24 | -183.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
42.48 | 3.63 | 1071.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.08 | 96.18 | -62.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
118.14 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
1/10
|
7.05 | 164.88 | -95.72% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
58.11 | 151.56 | -61.66% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
183.32 | 216.44 | -15.3% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
195.9 | 110.38 | 77.48% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
219.41 | 45.54 | 381.8% |
IP Score
8.17/10
