Análise da empresa G5 Entertainment AB (publ)
1. Retomar
Prós
- O preço (13.8 $) é inferior ao preço justo (19.36 $)
- Os dividendos (121.45%) são superiores à média do setor (3.31%).
- O retorno das ações no último ano (-18.34%) é superior à média do setor (-22.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.96%) é superior à média do setor (ROE=10.5%)
Contras
- O nível de dívida atual 0.307% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.4% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -3.8% | 6.6% |
| 1 ano | -18.3% | -22.2% | 31.7% |
GENTF vs Setor: G5 Entertainment AB (publ) superou o setor "Communication Services" em 3.88% no ano passado.
GENTF vs Mercado: G5 Entertainment AB (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50% no ano passado.
Preço estável: GENTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GENTF com volatilidade semanal de -0.3528% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.8 $) é inferior ao preço justo (19.36 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.8 $) é 40.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.71) é inferior ao do setor como um todo (52.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.71) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (4.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.78) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.39) é inferior ao do setor como um todo (61.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.39) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.96%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.96%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.91%) é superior ao do setor como um todo (4.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.91%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 121.45% é superior à média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 121.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 121.45% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.56%) estão num nível confortável.
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