Análise da empresa G5 Entertainment AB (publ)
1. Retomar
Prós
- O preço (9.99 $) é inferior ao preço justo (16.89 $)
- Os dividendos (17.37%) são superiores à média do setor (3.01%).
- O retorno das ações no último ano (-22.56%) é superior à média do setor (-27.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.75%) é superior à média do setor (ROE=10.14%)
Contras
- O nível de dívida atual 0.2809% aumentou em 5 anos de 0.2553%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -14.4% | -0.6% |
| 90 dias | 0% | -19.3% | -9.9% |
| 1 ano | -22.6% | -27.7% | 5.5% |
GENTF vs Setor: G5 Entertainment AB (publ) superou o setor "Communication Services" em 5.16% no ano passado.
GENTF vs Mercado: G5 Entertainment AB (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.04% no ano passado.
Preço estável: GENTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GENTF com volatilidade semanal de -0.4338% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.99 $) é inferior ao preço justo (16.89 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.99 $) é 69.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.22) é inferior ao do setor como um todo (58.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.22) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (5.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.55) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7569) é inferior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7569) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do setor como um todo (9.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.75%) é superior ao do setor como um todo (10.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.75%) é superior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.64%) é superior ao do setor como um todo (4.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.64%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.37% é superior à média do setor '3.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.44%) estão num nível confortável.
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