ESR Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.76 | 28.02 | -8.05% | 24.7 | +4.31% |
| P/S |
|
5.88 | 5.77 | 1.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.7449 | 1.16 | -36.05% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.23 | 8.84 | -464.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.83 | 123.45 | -83.12% |
|
|
| Ev/S |
|
11.57 | 9.18 | 26.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-59.04 | 62.01 | -195.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 2.81 | -98.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.55 | 30.19 | 84.04% | 86.95 | -36.11% |
| ROE |
|
3.01 | 3.71 | -18.75% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 1.61 | -11.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.83 | 15.76 | 44.83% |
|
|
| ROCE |
|
6.4 | 6.63 | -3.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.66 | 22.97 | -53.59% | 12.88 | -17.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.25 | 18.26 | -43.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3701 | 0.2938 | 25.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 1.11 | -7.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.95 | 7.32 | 254.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.08/10
|
2.43 | 5.01 | -51.49% | 3.18 | -23.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6452 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7931 | -5.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-109.89 | -244.67 | -55.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.18 | 6.94 | -54.13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.47 | 50.04 | -67.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
138.12 | 98.46 | 40.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
49.31 | 92.12 | -46.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-5.84 | 81.8 | -107.14% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
52.43 | -30.52 | -271.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-35.07 | 273.16 | -112.84% |
IP Score
4.22/10
