Análise da empresa ESR Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (30.83%) são superiores à média do setor (9.49%).
- O retorno das ações no último ano (-11.72%) é superior à média do setor (-30.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.01%) é superior à média do setor (ROE=1.17%)
Contras
- O preço (1.13 $) é superior à avaliação justa (0.5247 $)
- O nível de dívida atual 37.01% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ESR Group Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.6% | 0.4% | 1.2% |
| 90 dias | -14.4% | -39.9% | 6.6% |
| 1 ano | -11.7% | -30.2% | 31.7% |
ESRCF vs Setor: ESR Group Limited superou o setor "Real Estate" em 18.53% no ano passado.
ESRCF vs Mercado: ESR Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.37% no ano passado.
Preço estável: ESRCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESRCF com volatilidade semanal de -0.2254% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.13 $) é superior ao preço justo (0.5247 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.13 $) é 53.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.76) é superior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.76) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7449) é superior ao do setor como um todo (0.6983).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7449) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.88) é superior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.88) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.83) é inferior ao do setor como um todo (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.83) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.01%) é superior ao do setor como um todo (1.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.01%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 30.83% é superior à média do setor '9.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 30.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 30.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.49%) estão num nível confortável.
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