Empire Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.2 | 31.67 | -64.64% | 12.03 | -6.93% |
| P/S |
|
0.2636 | 2.96 | -91.08% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 12.41 | -88.03% |
|
|
| P/FCF |
|
5.5 | 12.55 | -56.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.33 | 16.86 | -62.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4942 | 2.71 | -81.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.93 | 19.12 | -37.61% |
|
|
| E/P |
|
0.1033 | 1.31 | -92.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.81 | 17.92 | -56.44% | 7.4 | +5.48% |
| ROE |
|
13.76 | 23.93 | -42.51% |
|
|
| ROA |
|
4.36 | 6.15 | -29.07% |
|
|
| ROIC |
|
12.8 | 14.11 | -9.25% |
|
|
| ROS |
|
2.35 | 7.34 | -67.97% |
|
|
| ROCE |
|
24.39 | 31.19 | -21.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.06 | 5.14 | -40.44% | 2.77 | +10.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.95 | -1.31 | -325.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4383 | 0.3839 | 14.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.07 | 1.56 | 32.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.15 | 16.41 | -38.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.3/10
|
2.12 | 4.79 | -55.78% | 1.73 | +22.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8116 | 5.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4 | -180.24 | -102.22% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.73 | 9.93 | -82.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.14 | 258.85 | -91.45% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.67 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.84 | -92.94 | -117.04% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
34.65 | -93.4 | -137.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
24.28 | -94.04 | -125.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-13.32 | -94.77 | -85.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
32.68 | -92.42 | -135.36% |
IP Score
4.97/10
