China Evergrande Group
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.01 | 30.09 | -99.97% | 29.79 | -99.97% |
| P/S |
|
0.01 | 5.74 | -99.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.02 | 1.14 | -98.24% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0411 | 9.08 | -99.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.22 | 124.24 | -99.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1572 | 9.24 | -98.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.08 | 57.96 | -98.14% |
|
|
| E/P |
|
5.73 | 2.79 | 105.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.43 | 28.89 | -77.75% | 7.81 | -17.65% |
| ROE |
|
7.46 | 3.58 | 108.64% |
|
|
| ROA |
|
0.69 | 1.55 | -55.41% |
|
|
| ROIC |
|
2.31 | 4.91 | -52.95% |
|
|
| ROS |
|
3.44 | 14.7 | -76.6% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.07 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.33 | 23.59 | -18.06% | 14.93 | +29.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 18.85 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2502 | 0.293 | -14.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 15.11 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
36.17 | 11.03 | 227.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
11.18 | 5.13 | 118% | 7.96 | +40.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.5484 | 82.35% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8006 | 7.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-95.71 | -219.04 | -56.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
7.96 | 8.6 | -7.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
72.66 | 71.43 | 1.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
6.05 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-2.98 | 111.66 | -102.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-68.99 | 104.84 | -165.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-7.87 | 93.82 | -108.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-222.44 | -25.72 | 764.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2919 | 298.01 | 879.5% |
IP Score
5.26/10
